SEI Global Master Fund PLC -

SEIEMGI:ID
35.77
GBP
0.18
0.50%
更新日時 2017/11/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
32.52 - 37.31
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
4.65%
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前日終値
35.95
52週レンジ
32.52 - 37.31
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
4.65%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
35.77
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
886.983
設定日
08/19/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
177.82 千 14.35 百万 1.81
153.62 百万 11.37 百万 1.43
7.76 千 10.97 百万 1.38
125.68 百万 9.30 百万 1.17
26.33 百万 8.94 百万 1.13
5.60 千 7.86 百万 0.99
34.10 千 7.80 百万 0.98
104.75 百万 7.75 百万 0.98
29.87 千 7.45 百万 0.94
25.37 千 7.24 百万 0.91
企業概要
SEI Global Master Fund plc - Emerging Markets Debt Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The objective is to maximise total return. The Fund will invest primarily in fixed income securities that are issued by issuers located in emerging market countries.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK