SEI Global Master Fund PLC -

SEIEMEV:ID
25.06
USD
0.05
0.20%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.57 - 25.11
1年トータルリターン
23.45%
年初来リターン
31.62%
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前日終値
25.01
52週レンジ
18.57 - 25.11
1年トータルリターン
26.69%
年初来リターン
31.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
25.06
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2017)
1.013
設定日
08/11/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.90%
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Emerging Markets Equity Fund is an open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund's is capital appreciation primarily through investment in securities of emerging market issuers. Under normal market conditions, the Fund will invest 65% of its net assets in the equity securities of emerging market issuers.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK