SEI Global Master Fund PLC -

SEIEMEH:ID
17.84
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.35 - 17.87
1年トータルリターン
21.69%
年初来リターン
21.53%
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前日終値
17.83
52週レンジ
14.35 - 17.87
1年トータルリターン
22.28%
年初来リターン
21.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
17.84
資産総額 (十億 USD) ( 11/22/2017)
1.013
設定日
06/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.20%
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Emerging Markets Equity Fund is an open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund's is capital appreciation primarily through investment in securities of emerging market issuers. Under normal market conditions, the Fund will invest 65% of its net assets in the equity securities of emerging market issuers.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK