SEI Global Master Fund PLC -

SEIEMAD:ID
22.09
EUR
0.19
0.87%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.20 - 22.01
1年トータルリターン
20.42%
年初来リターン
17.55%
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前日終値
21.90
52週レンジ
18.20 - 22.01
1年トータルリターン
21.14%
年初来リターン
17.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
22.09
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2017)
1.016
設定日
02/14/2005
直近配当額 ( 07/03/2017)
0.1384513
直近配当利回り(税込)
2.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Emerging Markets Equity Fund is an open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund's is capital appreciation primarily through investment in securities of emerging market issuers. Under normal market conditions, the Fund will invest 65% of its net assets in the equity securities of emerging market issuers.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK