SEI Global Master Fund PLC -

SEIEKWA:ID
15.66
GBP
0.16
1.03%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.20 - 15.91
1年トータルリターン
27.39%
年初来リターン
25.37%
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前日終値
15.50
52週レンジ
12.20 - 15.91
1年トータルリターン
28.42%
年初来リターン
25.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
15.66
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
994.537
設定日
10/21/2009
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.069675
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.20%
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Emerging Markets Equity Fund is an open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund's is capital appreciation primarily through investment in securities of emerging market issuers. Under normal market conditions, the Fund will invest 65% of its net assets in the equity securities of emerging market issuers.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK