SEI Global Master Fund PLC -

SEIEKWA:ID
15.20
GBP
0.19
1.27%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.20 - 15.57
1年トータルリターン
23.55%
年初来リターン
21.13%
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前日終値
15.01
52週レンジ
12.20 - 15.57
1年トータルリターン
24.30%
年初来リターン
21.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
15.2
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2017)
1.016
設定日
10/21/2009
直近配当額 ( 07/03/2017)
0.0733755
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.20%
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Emerging Markets Equity Fund is an open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund's is capital appreciation primarily through investment in securities of emerging market issuers. Under normal market conditions, the Fund will invest 65% of its net assets in the equity securities of emerging market issuers.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK