SEI Global Master Fund PLC -

SEIEFEI:ID
13.47
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.25 - 13.66
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
13.46
52週レンジ
13.25 - 13.66
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
13.47
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
63.850
設定日
10/22/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.66 千 4.11 百万 6.37
3.58 千 3.69 百万 5.73
2.36 千 3.43 百万 5.32
1.70 千 2.63 百万 4.07
2.02 千 2.26 百万 3.51
2.10 千 2.18 百万 3.38
1.86 千 2.14 百万 3.32
1.90 千 1.96 百万 3.04
1.65 千 1.85 百万 2.88
1.56 千 1.62 百万 2.52
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Euro Fixed Income Index Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The objective is to generate current income. The Fund will invest primarily in a portfolio of European government bonds which are comprised in the JPM Euro Government All Stocks Index.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK