SEI Global Master Fund PLC -

SEIEEWA:ID
20.86
GBP
0.07
0.33%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.19 - 20.93
1年トータルリターン
20.65%
年初来リターン
3.78%
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前日終値
20.93
52週レンジ
17.19 - 20.93
1年トータルリターン
20.22%
年初来リターン
3.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
20.86
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
540.417
設定日
10/21/2009
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
254.75 千 17.36 百万 2.95
119.61 千 12.64 百万 2.15
123.51 千 12.38 百万 2.11
200.85 千 12.16 百万 2.07
4.12 百万 9.99 百万 1.70
48.88 千 8.87 百万 1.51
179.66 千 8.75 百万 1.49
197.05 千 8.72 百万 1.48
52.93 千 8.26 百万 1.41
317.09 千 8.24 百万 1.40
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - European (Ex-UK) Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term growth of capital and income. The Fund will invest in a broadly diversified portfolio of European equity securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK