SEI Global Master Fund PLC -

SEIEEWA:ID
19.89
GBP
0.05
0.25%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.76 - 20.28
1年トータルリターン
23.01%
年初来リターン
16.52%
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前日終値
19.94
52週レンジ
15.76 - 20.28
1年トータルリターン
25.17%
年初来リターン
16.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
19.89
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
554.938
設定日
10/21/2009
直近配当額 ( 07/03/2017)
0.2139393
直近配当利回り(税込)
4.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.02%
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - European (Ex-UK) Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term growth of capital and income. The Fund will invest in a broadly diversified portfolio of European equity securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK