SEI Global Master Fund PLC -

SEIEEUU:ID
11.94
USD
0.05
0.42%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.18 - 15.41
1年トータルリターン
-20.45%
年初来リターン
4.10%
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前日終値
11.89
52週レンジ
11.18 - 15.41
1年トータルリターン
-20.94%
年初来リターン
4.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
11.94
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
458.187
設定日
06/25/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.50%
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - European (Ex-UK) Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term growth of capital and income. The Fund will invest in a broadly diversified portfolio of European equity securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK