SEI EAFE Equity Fund

SEIEEPN:CN
6.65
CAD
0.02
0.35%
更新日時 20:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.83 - 7.00
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
10.23%
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前日終値
6.63
52週レンジ
5.83 - 7.00
1年トータルリターン
10.18%
年初来リターン
10.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
6.6535
資産総額 (百万 CAD) ( 09/21/2017)
911.762
設定日
03/31/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.30%
経費率
2.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.40 千 11.35 百万 1.26
8.11 千 10.17 百万 1.13
28.94 千 9.19 百万 1.02
3.44 千 8.85 百万 0.98
41.43 千 7.74 百万 0.86
295.72 千 7.53 百万 0.83
72.82 千 7.35 百万 0.81
60.00 千 6.37 百万 0.70
78.70 千 6.21 百万 0.69
279.04 千 6.20 百万 0.69
企業概要
SEI EAFE Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities of issuers in developed countries other than the United States.
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com