SEI Global Assets Fund PLC -

SEIEEID:ID
19.11
USD
0.12
0.62%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.69 - 21.77
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
-2.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.23
52週レンジ
18.69 - 21.77
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
-2.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
19.11
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
458.187
設定日
02/14/2005
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.3320376
直近配当利回り(税込)
6.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.82 千 13.59 百万 2.38
172.05 千 13.14 百万 2.30
96.54 千 11.86 百万 2.07
127.46 千 11.53 百万 2.02
692.21 千 11.32 百万 1.98
4.05 百万 11.24 百万 1.96
107.09 千 8.97 百万 1.57
197.14 千 8.53 百万 1.49
129.39 千 8.45 百万 1.48
47.67 千 7.90 百万 1.38
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - European (Ex-UK) Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term growth of capital and income. The Fund will invest in a broadly diversified portfolio of European equity securities.
住所
Registered Office:
2nd Floor
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.seic.com/enUK