SEI Global Assets Fund PLC -

SEIEEID:ID
19.82
USD
0.08
0.40%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.63 - 19.90
1年トータルリターン
29.45%
年初来リターン
29.60%
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前日終値
19.90
52週レンジ
14.63 - 19.90
1年トータルリターン
33.66%
年初来リターン
29.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
19.82
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
556.711
設定日
02/14/2005
直近配当額 ( 07/03/2017)
0.2671588
直近配当利回り(税込)
5.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - European (Ex-UK) Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term growth of capital and income. The Fund will invest in a broadly diversified portfolio of European equity securities.
住所
Registered Office:
2nd Floor
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.seic.com/enUK