SEI Global Master Fund PLC -

SEIEEEH:ID
17.55
EUR
0.04
0.23%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.52 - 18.13
1年トータルリターン
19.63%
年初来リターン
13.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.59
52週レンジ
14.52 - 18.13
1年トータルリターン
19.80%
年初来リターン
13.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
17.55
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
538.582
設定日
06/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.00%
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - European (Ex-UK) Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term growth of capital and income. The Fund will invest in a broadly diversified portfolio of European equity securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK