SEI Global Master Fund PLC -

SEIEECD:ID
13.52
CHF
0.08
0.59%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.40 - 14.01
1年トータルリターン
32.33%
年初来リターン
24.33%
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前日終値
13.60
52週レンジ
10.40 - 14.01
1年トータルリターン
32.59%
年初来リターン
24.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
13.52
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
547.539
設定日
06/12/2015
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.0207609
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - European (Ex-UK) Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term growth of capital and income. The Fund will invest in a broadly diversified portfolio of European equity securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK