SEI Global Master Fund PLC -

SEIEECD:ID
13.41
CHF
0.11
0.81%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.10 - 13.52
1年トータルリターン
31.62%
年初来リターン
23.13%
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前日終値
13.52
52週レンジ
10.10 - 13.52
1年トータルリターン
30.31%
年初来リターン
23.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
13.41
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2017)
557.246
設定日
06/12/2015
直近配当額 ( 07/03/2017)
0.1791276
直近配当利回り(税込)
5.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - European (Ex-UK) Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term growth of capital and income. The Fund will invest in a broadly diversified portfolio of European equity securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK