SEI Global Master Fund PLC -

SEIEECD:ID
13.41
CHF
0.06
0.45%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.53 - 14.49
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
13.47
52週レンジ
12.53 - 14.49
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
13.41
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
458.187
設定日
06/12/2015
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.2310186
直近配当利回り(税込)
6.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
254.75 千 17.36 百万 2.95
119.61 千 12.64 百万 2.15
123.51 千 12.38 百万 2.11
200.85 千 12.16 百万 2.07
4.12 百万 9.99 百万 1.70
48.88 千 8.87 百万 1.51
179.66 千 8.75 百万 1.49
197.05 千 8.72 百万 1.48
52.93 千 8.26 百万 1.41
317.09 千 8.24 百万 1.40
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - European (Ex-UK) Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term growth of capital and income. The Fund will invest in a broadly diversified portfolio of European equity securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK