SEI Global Master Fund PLC -

SEIECEI:ID
17.39
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.78 - 17.49
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
1.93%
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前日終値
17.38
52週レンジ
16.78 - 17.49
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
1.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
17.39
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
696.276
設定日
10/22/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.48 千 9.75 百万 1.48
6.88 千 8.65 百万 1.31
7.20 千 8.60 百万 1.31
8.30 千 8.34 百万 1.27
7.11 千 8.00 百万 1.22
8.35 千 7.93 百万 1.21
7.70 千 7.81 百万 1.19
6.16 千 7.59 百万 1.15
6.41 千 6.47 百万 0.98
5.93 千 6.39 百万 0.97
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Euro Core Plus Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to generate current income and exhibit principal volatility similar to that of the European bond market as a whole.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK