SEI Global Master Fund PLC -

SEIECEI:ID
17.37
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.09 - 17.53
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
17.38
52週レンジ
17.09 - 17.53
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
17.37
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
690.406
設定日
10/22/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.67 千 10.14 百万 1.49
9.48 千 9.70 百万 1.43
8.62 千 8.70 百万 1.28
6.88 千 8.47 百万 1.24
5.93 千 6.27 百万 0.92
6.63 千 6.20 百万 0.91
5.28 千 5.62 百万 0.83
54.10 千 5.50 百万 0.81
4.51 千 5.37 百万 0.79
5.18 千 5.31 百万 0.78
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Euro Core Plus Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to generate current income and exhibit principal volatility similar to that of the European bond market as a whole.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK