SEI Global Assets Fund PLC -

SEIDSID:ID
10.31
GBP
0.01
0.10%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.21 - 10.37
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
10.32
52週レンジ
10.21 - 10.37
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
10.31
資産総額 (百万 GBP) ( 11/22/2017)
22.090
設定日
03/13/2015
直近配当額 ( 10/03/2017)
0.0271465
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
391.46 千 3.92 百万 19.20
382.73 千 3.91 百万 19.19
391.97 千 3.91 百万 19.18
94.91 千 1.23 百万 6.05
112.83 千 1.04 百万 5.12
92.78 千 1.03 百万 5.07
54.70 千 614.29 千 3.01
53.74 千 613.18 千 3.01
37.81 千 582.72 千 2.86
31.25 千 418.78 千 2.05
企業概要
SEI Assets Fund PLC - The SEI Defensive Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to protect against the risk of a significant loss of capital while providing an opportunity for income and capital growth. The Fund has at its core an allocation to short-term Sterling denominated debt obligations and short duration bonds.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK