SEI Global Assets Fund PLC -

SEIDEFA:ID
11.16
GBP
0.01
0.09%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.06 - 11.23
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
0.59%
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前日終値
11.15
52週レンジ
11.06 - 11.23
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
11.16
資産総額 (百万 GBP) ( 11/16/2017)
21.939
設定日
02/19/2010
直近配当額 ( 10/03/2017)
0.0157486
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
369.95 千 3.71 百万 19.93
353.33 千 3.54 百万 18.98
345.42 千 3.54 百万 18.98
88.61 千 1.15 百万 6.16
103.62 千 950.22 千 5.10
84.52 千 933.07 千 5.01
50.29 千 560.76 千 3.01
49.13 千 559.59 千 3.00
32.30 千 483.59 千 2.60
17.10 千 384.50 千 2.06
企業概要
SEI Assets Fund PLC - The SEI Defensive Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to protect against the risk of a significant loss of capital while providing an opportunity for income and capital growth. The Fund has at its core an allocation to short-term Sterling denominated debt obligations and short duration bonds.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK