SEI Conservative Fund

SEICONSF:CN
9.68
CAD
0.00
0.04%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.35 - 9.72
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
2.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.68
52週レンジ
9.35 - 9.72
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
2.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
9.6835
資産総額 (千 CAD) ( 11/16/2017)
441.832
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( 12/30/2016)
0.862072
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.09 千 129.12 千 28.79
7.41 千 74.24 千 16.55
6.00 千 70.64 千 15.75
3.42 千 63.86 千 14.24
3.07 千 36.95 千 8.24
1.26 千 29.10 千 6.49
713.00 11.96 千 2.67
企業概要
SEI Conservative Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund is an asset allocation fund that seeks to achieve its investment objectives by investing substantially all of its assets in the Underlying Funds. The Fund may also invest in cash and cash equivalents.
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com