SEI Conservative Monthly Inc

SEICONMP:CN
7.53
CAD
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0.02%
更新日時 20:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.50 - 7.94
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
7.53
52週レンジ
7.50 - 7.94
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
7.5326
資産総額 (百万 CAD) ( 09/22/2017)
547.530
設定日
07/31/2006
直近配当額 ( 08/31/2017)
0.0256
直近配当利回り(税込)
4.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.82 百万 221.79 百万 40.04
9.80 百万 96.85 百万 17.49
5.26 百万 93.82 百万 16.94
3.29 百万 72.03 百万 13.00
5.57 百万 66.89 百万 12.08
企業概要
SEI Conservative Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a balance of current income and long-term capital appreciation by investing in a diversified mix of equity and fixed-income mutual funds with a bias to income. The Fund will invest 30% equity mutual funds and 70% in fixed-income investments.
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com