SEI Conservative Monthly Inc
SEICONME:CN
7.77
CAD
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0.00%
更新日時 20:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.74 - 8.12
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
1.01%
前日終値
7.77
52週レンジ
7.74 - 8.12
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
7.7673
資産総額 (百万 CAD) ( 09/20/2017)
547.143
設定日
08/30/2013
直近配当額 ( 08/31/2017)
0.0263
直近配当利回り（税込）
4.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.16%
経費率
1.54%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PRIMCFIF:CN SEI Canadian Fixed Income Fu | 18.82 百万 | 221.79 百万 | 40.04 |
| SEISHTBO:CN SEI Short Term Bond Fund | 9.80 百万 | 96.85 百万 | 17.49 |
| SEIGMVLO:CN SEI Global Managed Volatilit | 5.26 百万 | 93.82 百万 | 16.94 |
| PRIMCDEQ:CN SEI Canadian Equity Fund | 3.29 百万 | 72.03 百万 | 13.00 |
| SEIUHBOH:CN SEI US High Yield Bond Fund | 5.57 百万 | 66.89 百万 | 12.08 |
企業概要
SEI Conservative Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a balance of current income and long-term capital appreciation by investing in a diversified mix of equity and fixed-income mutual funds with a bias to income. The Fund will invest 30% equity mutual funds and 70% in fixed-income investments.
住所
SEI Investments Canada Company70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700 Webサイト
www.seic.com