SEI Conservative Monthly Inc
SEICONME:CN
7.73
CAD
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.83 - 7.89
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
0.39%
前日終値
7.73
52週レンジ
6.83 - 7.89
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
7.7323
資産総額 (百万 CAD) ( 01/22/2021)
383.489
設定日
08/30/2013
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.0258
直近配当利回り（税込）
4.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.16%
経費率
1.47%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PRIMCFIF:CN Canadian Fixed Income Fund | 12.52 百万 | 155.38 百万 | 40.05 |
| SEISHTBO:CN SEI Short Term Bond Fund | 6.86 百万 | 69.81 百万 | 17.99 |
| SEIGMVLO:CN SEI Global Managed Volatilit | 3.41 百万 | 63.47 百万 | 16.36 |
| PRIMCDEQ:CN SEI Canadian Equity Fund | 2.44 百万 | 50.58 百万 | 13.04 |
| SEIUHBOH:CN SEI US High Yield Bond Fund | 4.22 百万 | 46.93 百万 | 12.10 |
企業概要
SEI Conservative Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a balance of current income and long-term capital appreciation by investing in a diversified mix of equity and fixed-income mutual funds with a bias to income. The Fund will invest 30% equity mutual funds and 70% in fixed-income investments.
住所
SEI Investments Canada Company70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700 Webサイト
www.seic.com