SEI GAF Conservative Fund
SEICONA:ID
12.27
GBP
0.01
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.07 - 12.44
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
0.83%
前日終値
12.28
52週レンジ
12.07 - 12.44
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
12.27
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2017)
86.390
設定日
02/19/2010
直近配当額 ( 07/05/2017)
0.0382629
直近配当利回り（税込）
1.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SGSTHID:ID SEI Global Master Fund PLC - | 1.29 百万 | 12.95 百万 | 15.32 |
| SSDHSID:ID Sei Global Master Fund PLC - | 1.26 百万 | 12.94 百万 | 15.31 |
| SEISLGD:ID SEI Global Master Fund PLC - | 1.01 百万 | 10.12 百万 | 11.97 |
| SUKCSID:ID SEI Global Master Fund PLC - | 543.30 千 | 7.04 百万 | 8.33 |
| SEIHSID:ID SEI Global Master Fund PLC - | 662.56 千 | 6.08 百万 | 7.19 |
| SHYGHID:ID SEI Global Master Fund PLC - | 473.13 千 | 5.22 百万 | 6.18 |
| SGMVGII:ID SEI Global Master Fund PLC - | 342.56 千 | 5.13 百万 | 6.06 |
| SUKESID:ID SEI Global Master Fund PLC - | 199.25 千 | 3.59 百万 | 4.24 |
| SGFSHID:ID SEI Global Master Fund PLC - | 230.28 千 | 2.62 百万 | 3.10 |
| SGOSHID:ID SEI Global Master Fund PLC - | 234.85 千 | 2.62 百万 | 3.10 |
企業概要
SEI GAF Conservative Fund is an open-end fund incorporated in Ireland.The Fund's objective is to protect against the risk of a significant loss of capital and provide the opportunity for a conservative level of capital growth and income. The Fund has at its core an allocation to short duration bonds such as those with a duration of less than five years.
住所
SEI Global Assets Fund PLCStyne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400 Webサイト
www.seic.com/enUK