SEI GAF Conservative Fund
SEICONA:ID
12.47
GBP
0.01
0.08%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.54 - 12.70
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
0.42%
前日終値
12.46
52週レンジ
11.54 - 12.70
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
12.47
資産総額 (百万 GBP) ( 01/14/2021)
59.696
設定日
02/19/2010
直近配当額 ( 01/05/2021)
0.022336
直近配当利回り（税込）
0.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PIMEBII:ID ﾋﾟﾑｺGISﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ | 191.95 千 | 3.39 百万 | 11.41 |
| SEEEEID:ID SEI Global Master Fund PLC - | 269.98 千 | 2.82 百万 | 9.47 |
| SEIHEID:ID SEI Global Master Fund PLC - | 230.49 千 | 2.37 百万 | 7.97 |
| SEGHEID:ID SEI Global Master Fund PLC - | 205.32 千 | 2.06 百万 | 6.94 |
| SGFHEID:ID SEI Global Master Fund PLC - | 200.36 千 | 2.04 百万 | 6.85 |
| SEIGEID:ID SEI Global Equity Fund/The | 158.80 千 | 1.79 百万 | 6.01 |
| SEMHEID:ID SEI Global Master Fund PLC - | 176.98 千 | 1.64 百万 | 5.51 |
| SEHHEID:ID SEI Global Master Fund PLC - | 176.67 千 | 1.63 百万 | 5.49 |
| SEIDEID:ID SEI Global Master Fund PLC - | 124.81 千 | 1.51 百万 | 5.06 |
| SFAUEID:ID SEI Global Assets Fund PLC - | 99.73 千 | 1.42 百万 | 4.76 |
企業概要
SEI GAF Conservative Fund is an open-end fund incorporated in Ireland.The Fund's objective is to protect against the risk of a significant loss of capital and provide the opportunity for a conservative level of capital growth and income. The Fund has at its core an allocation to short duration bonds such as those with a duration of less than five years.
住所
Registered Office:2nd Floor
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
Not Disclosed Webサイト
www.seic.com/enUK