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SEI GAF Conservative Fund

SEICONA:ID
12.47
GBP
0.01
0.08%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.54 - 12.70
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
12.46
52週レンジ
11.54 - 12.70
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
12.47
資産総額 (百万 GBP) ( 01/14/2021)
59.696
設定日
02/19/2010
直近配当額 ( 01/05/2021)
0.022336
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.95 千 3.39 百万 11.41
269.98 千 2.82 百万 9.47
230.49 千 2.37 百万 7.97
205.32 千 2.06 百万 6.94
200.36 千 2.04 百万 6.85
158.80 千 1.79 百万 6.01
176.98 千 1.64 百万 5.51
176.67 千 1.63 百万 5.49
124.81 千 1.51 百万 5.06
99.73 千 1.42 百万 4.76
企業概要
SEI GAF Conservative Fund is an open-end fund incorporated in Ireland.The Fund's objective is to protect against the risk of a significant loss of capital and provide the opportunity for a conservative level of capital growth and income. The Fund has at its core an allocation to short duration bonds such as those with a duration of less than five years.
住所
Registered Office:
2nd Floor
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.seic.com/enUK