SEI GAF Conservative Fund
SEICONA:ID
12.28
GBP
0.01
0.08%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.12 - 12.46
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-0.53%
前日終値
12.27
52週レンジ
12.12 - 12.46
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
12.28
資産総額 (百万 GBP) ( 06/07/2018)
84.365
設定日
02/19/2010
直近配当額 ( 07/03/2018)
0.0457994
直近配当利回り（税込）
1.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SSDHSID:ID Sei Global Master Fund PLC - | 1.29 百万 | 13.20 百万 | 15.45 |
| SGSTHID:ID SEI Global Master Fund PLC - | 1.32 百万 | 13.19 百万 | 15.44 |
| SEISLGD:ID SEI Global Master Fund PLC - | 1.03 百万 | 10.34 百万 | 12.10 |
| SUKCSID:ID SEI Global Master Fund PLC - | 532.59 千 | 6.92 百万 | 8.10 |
| SEIHSID:ID SEI Global Master Fund PLC - | 664.23 千 | 6.15 百万 | 7.20 |
| SEIHYWA:ID SEI Global Master Fund PLC - | 477.37 千 | 5.32 百万 | 6.22 |
| SGMVGII:ID SEI Global Master Fund PLC - | 335.08 千 | 5.16 百万 | 6.04 |
| SUKESID:ID SEI Global Master Fund PLC - | 189.31 千 | 3.55 百万 | 4.15 |
| SGOSHID:ID SEI Global Master Fund PLC - | 237.13 千 | 2.66 百万 | 3.12 |
| SGFSHID:ID SEI Global Master Fund PLC - | 232.99 千 | 2.66 百万 | 3.11 |
企業概要
SEI GAF Conservative Fund is an open-end fund incorporated in Ireland.The Fund's objective is to protect against the risk of a significant loss of capital and provide the opportunity for a conservative level of capital growth and income. The Fund has at its core an allocation to short duration bonds such as those with a duration of less than five years.
住所
SEI Global Assets Fund PLCStyne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400 Webサイト
www.seic.com/enUK