SEI GAF Conservative Fund

SEICONA:ID
12.43
GBP
0.01
0.08%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.19 - 12.46
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
0.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.44
52週レンジ
12.19 - 12.46
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
12.43
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2018)
87.109
設定日
02/19/2010
直近配当額 ( 10/03/2017)
0.0301964
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 百万 13.20 百万 15.45
1.32 百万 13.19 百万 15.44
1.03 百万 10.34 百万 12.10
532.59 千 6.92 百万 8.10
664.23 千 6.15 百万 7.20
477.37 千 5.32 百万 6.22
335.08 千 5.16 百万 6.04
189.31 千 3.55 百万 4.15
237.13 千 2.66 百万 3.12
232.99 千 2.66 百万 3.11
企業概要
SEI GAF Conservative Fund is an open-end fund incorporated in Ireland.The Fund's objective is to protect against the risk of a significant loss of capital and provide the opportunity for a conservative level of capital growth and income. The Fund has at its core an allocation to short duration bonds such as those with a duration of less than five years.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK