SEI GAF Conservative Fund

SEICONA:ID
12.36
GBP
0.02
0.16%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.07 - 12.44
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
1.82%
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前日終値
12.34
52週レンジ
12.07 - 12.44
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
12.36
資産総額 (百万 GBP) ( 11/21/2017)
86.240
設定日
02/19/2010
直近配当額 ( 10/03/2017)
0.0301964
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 百万 12.95 百万 15.32
1.26 百万 12.94 百万 15.31
1.01 百万 10.12 百万 11.97
543.30 千 7.04 百万 8.33
662.56 千 6.08 百万 7.19
473.13 千 5.22 百万 6.18
342.56 千 5.13 百万 6.06
199.25 千 3.59 百万 4.24
230.28 千 2.62 百万 3.10
234.85 千 2.62 百万 3.10
企業概要
SEI GAF Conservative Fund is an open-end fund incorporated in Ireland.The Fund's objective is to protect against the risk of a significant loss of capital and provide the opportunity for a conservative level of capital growth and income. The Fund has at its core an allocation to short duration bonds such as those with a duration of less than five years.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK