SEI Global Master Fund PLC -

SEICICD:ID
Pending Listing
SEICICD:ID is pending listing
CHF
商品分類
Open-End Fund
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2017)
358.645
設定日
10/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.11 千 16.81 百万 5.09
7.59 千 10.66 百万 3.23
7.06 千 9.56 百万 2.90
6.33 千 9.28 百万 2.81
8.37 千 8.86 百万 2.68
11.01 千 8.71 百万 2.64
6.11 千 8.70 百万 2.64
5.56 千 8.62 百万 2.61
8.59 千 8.50 百万 2.57
7.57 千 8.31 百万 2.52
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - UK Core Fixed Interest Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The objective is to generate current income and volatility similar to that of the U.K. Sterling denominated bond market as a whole. The Fund will invest primarily in all types of fixed income securities issued by U.K. and non-U.K. private and governmental issuers.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK