O3 Private Equity FI Multime

SEICHLS:BZ
2.26
BRL
0.01
0.23%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.32 - 2.41
1年トータルリターン
65.80%
年初来リターン
62.72%
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前日終値
2.26
52週レンジ
1.32 - 2.41
1年トータルリターン
66.87%
年初来リターン
62.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
2.257483
資産総額 (百万 BRL) ( 09/22/2017)
58.703
設定日
10/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
GERAEDU:BZ
Gera Educacao FIP
6.10 千 30.25 百万 48.98
JV530071:COR
238.00 2.10 百万 3.40
CMEZIII:BZ
Neo Capital Mezanino III FIC
1.20 百万 1.13 百万 1.82
BEMFIRD:BZ
BEM FI Referenciado DI TPF
26.53 千 68.06 千 0.11
企業概要
O3 Private Equity FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
O3 Gestao de Recursos Ltda
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2055 15th
Sao Paulo, SP
01452-001
Brazil
電話番号
55-11-3702-5108
Webサイト
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