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SEI Global Master Fund PLC -

SEICFWA:ID
14.45
GBP
0.03
0.21%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.32 - 14.83
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
14.42
52週レンジ
13.32 - 14.83
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
14.45
資産総額 (百万 GBP) ( 01/14/2021)
401.881
設定日
10/21/2009
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.0269135
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.70%
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - UK Core Fixed Interest Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The objective is to generate current income and volatility similar to that of the U.K. Sterling denominated bond market as a whole. The Fund will invest primarily in all types of fixed income securities issued by U.K. and non-U.K. private and governmental issuers.
住所
Registered Office:
2nd Floor
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.seic.com/enUK