SEI Global Master Fund PLC -

SEICFWA:ID
12.95
GBP
0.01
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.66 - 13.68
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
12.94
52週レンジ
12.66 - 13.68
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
12.95
資産総額 (百万 GBP) ( 09/22/2017)
359.055
設定日
10/21/2009
直近配当額 ( 07/03/2017)
0.050381
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.11 千 16.81 百万 5.09
7.59 千 10.66 百万 3.23
7.06 千 9.56 百万 2.90
6.33 千 9.28 百万 2.81
8.37 千 8.86 百万 2.68
11.01 千 8.71 百万 2.64
6.11 千 8.70 百万 2.64
5.56 千 8.62 百万 2.61
8.59 千 8.50 百万 2.57
7.57 千 8.31 百万 2.52
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - UK Core Fixed Interest Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The objective is to generate current income and volatility similar to that of the U.K. Sterling denominated bond market as a whole. The Fund will invest primarily in all types of fixed income securities issued by U.K. and non-U.K. private and governmental issuers.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK