SEI Canadian Fixed Income Fu

SEICFFN:CN
11.81
CAD
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0.01%
更新日時 20:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.80 - 12.47
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
0.45%
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前日終値
11.81
52週レンジ
11.80 - 12.47
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
11.8073
資産総額 (十億 CAD) ( 09/19/2017)
2.197
設定日
05/02/2006
直近配当額 ( 08/21/2017)
0.022244
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.38 千 73.36 百万 3.30
66.47 千 61.64 百万 2.78
42.12 千 55.83 百万 2.51
37.84 千 38.15 百万 1.72
32.88 千 36.69 百万 1.65
33.38 千 32.71 百万 1.47
25.60 千 32.29 百万 1.45
21.28 千 31.96 百万 1.44
21.66 千 30.35 百万 1.37
29.93 千 30.33 百万 1.37
企業概要
SEI Canadian Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve a return that exceeds the performance of the Scotia Capital Markets Universe Bond Index. The Fund invests primarily in bonds issued or guaranteed by the federal, provincial and municipal governments of Canada and Canadian corporations.
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com