SEI GAF Balanced Fund

SEIBWAG:ID
12.02
GBP
0.04
0.33%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.00 - 12.24
1年トータルリターン
8.48%
年初来リターン
4.70%
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前日終値
11.98
52週レンジ
11.00 - 12.24
1年トータルリターン
8.81%
年初来リターン
4.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
12.02
資産総額 (百万 GBP) ( 09/22/2017)
603.946
設定日
06/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.44 百万 97.89 百万 17.99
2.33 百万 43.84 百万 8.06
3.00 百万 40.88 百万 7.51
2.61 百万 33.89 百万 6.23
3.06 百万 33.78 百万 6.21
2.20 百万 28.67 百万 5.27
2.39 百万 27.50 百万 5.06
902.98 千 23.21 百万 4.27
1.99 百万 22.62 百万 4.16
879.49 千 19.57 百万 3.60
企業概要
SEI GAF Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is provide capital growth and income in line with global equity and fixed income markets whilst seeking to manage the respective risks. The Fund has at its core an allocation to a varietyof developed and emerging equity markets and fixed income securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK