SEI Balanced Monthly Income

SEIBMONP:CN
6.04
CAD
0.02
0.38%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.85 - 6.22
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
4.22%
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前日終値
6.02
52週レンジ
5.85 - 6.22
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
6.0415
資産総額 (百万 CAD) ( 11/17/2017)
68.704
設定日
07/31/2006
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.0252
直近配当利回り(税込)
5.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 百万 23.99 百万 35.03
1.44 百万 16.92 百万 24.71
677.22 千 15.63 百万 22.83
829.08 千 9.98 百万 14.58
98.29 千 1.21 百万 1.77
企業概要
SEI Balanced Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a balance of long-term growth of capital and current income by investing in a diversified mix of equity and income mutual funds with a slight bias to equity. The Fund will invest 60% in equity mutual funds and 40% in fixed-income investments.
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com