SEI Balanced Monthly Income

SEIBMONF:CN
7.66
CAD
0.01
0.12%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.48 - 7.84
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
7.65
52週レンジ
7.48 - 7.84
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
7.6576
資産総額 (百万 CAD) ( 09/21/2018)
70.313
設定日
09/28/2006
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0323
直近配当利回り(税込)
5.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 24.78 百万 35.23
1.51 百万 17.56 百万 24.97
711.81 千 15.94 百万 22.67
911.23 千 10.43 百万 14.83
101.70 千 1.24 百万 1.76
企業概要
SEI Balanced Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a balance of long-term growth of capital and current income by investing in a diversified mix of equity and income mutual funds with a slight bias to equity. The Fund will invest 60% in equity mutual funds and 40% in fixed-income investments.
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com