SEI Balanced Monthly Income

SEIBMONF:CN
7.57
CAD
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更新日時 20:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.46 - 7.90
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
2.52%
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前日終値
7.57
52週レンジ
7.46 - 7.90
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
7.5694
資産総額 (百万 CAD) ( 09/22/2017)
65.508
設定日
09/28/2006
直近配当額 ( 08/31/2017)
0.0318
直近配当利回り(税込)
5.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 百万 22.96 百万 34.74
1.38 百万 16.28 百万 24.62
692.88 千 15.17 百万 22.95
808.32 千 9.71 百万 14.68
98.29 千 1.17 百万 1.76
企業概要
SEI Balanced Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a balance of long-term growth of capital and current income by investing in a diversified mix of equity and income mutual funds with a slight bias to equity. The Fund will invest 60% in equity mutual funds and 40% in fixed-income investments.
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com