SEI Balanced Monthly Income

SEIBMONF:CN
7.29
CAD
0.05
0.75%
更新日時 21:59 JST 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.29 - 7.84
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-1.80%
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前日終値
7.34
52週レンジ
7.29 - 7.84
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
7.2863
資産総額 (百万 CAD) ( 11/20/2018)
65.925
設定日
09/28/2006
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0323
直近配当利回り(税込)
5.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 百万 23.22 百万 35.10
1.45 百万 16.48 百万 24.92
716.47 千 14.85 百万 22.46
880.85 千 9.83 百万 14.86
100.47 千 1.12 百万 1.69
企業概要
SEI Balanced Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a balance of long-term growth of capital and current income by investing in a diversified mix of equity and income mutual funds with a slight bias to equity. The Fund will invest 60% in equity mutual funds and 40% in fixed-income investments.
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com