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SEI Balanced Monthly Income

SEIBMONF:CN
7.46
CAD
0.01
0.15%
更新日時 21:59 JST 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.09 - 7.82
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
1.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.47
52週レンジ
6.09 - 7.82
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
7.4625
資産総額 (百万 CAD) ( 01/21/2021)
34.307
設定日
09/28/2006
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.0319
直近配当利回り(税込)
5.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 19.99 百万 34.74
1.15 百万 14.30 百万 24.84
629.72 千 13.05 百万 22.68
765.02 千 8.51 百万 14.78
85.38 千 1.00 百万 1.75
企業概要
SEI Balanced Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a balance of long-term growth of capital and current income by investing in a diversified mix of equity and income mutual funds with a slight bias to equity. The Fund will invest 60% in equity mutual funds and 40% in fixed-income investments.
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com