SEI Balanced Monthly Income

SEIBMONE:CN
5.78
CAD
0.01
0.12%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.55 - 6.28
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
1.78%
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前日終値
5.77
52週レンジ
5.55 - 6.28
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
5.7754
資産総額 (百万 CAD) ( 01/16/2019)
64.195
設定日
08/30/2013
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0259
直近配当利回り(税込)
5.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 22.31 百万 35.05
1.37 百万 15.87 百万 24.93
812.42 千 14.31 百万 22.48
875.45 千 9.40 百万 14.77
112.66 千 1.01 百万 1.59
企業概要
SEI Balanced Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a balance of long-term growth of capital and current income by investing in a diversified mix of equity and income mutual funds with a slight bias to equity. The Fund will invest 60% in equity mutual funds and 40% in fixed-income investments.
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com