SEI Balanced Fund/Canada

SEIBALP:CN
7.11
CAD
0.02
0.31%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.72 - 7.13
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
4.91%
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前日終値
7.09
52週レンジ
6.72 - 7.13
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
4.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
7.1112
資産総額 (百万 CAD) ( 11/21/2017)
129.892
設定日
06/11/2003
直近配当額 ( 07/10/2017)
0.132311
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.49 百万 41.00 百万 30.97
972.76 千 22.45 百万 16.96
1.34 百万 17.11 百万 12.92
942.50 千 15.81 百万 11.94
1.97 百万 14.59 百万 11.02
1.19 百万 14.36 百万 10.85
555.94 千 3.86 百万 2.92
97.19 千 1.20 百万 0.91
115.24 千 1.19 百万 0.90
企業概要
SEI Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital and income through investment in a diversified portfolio of bonds and equity securities. The Fund will invest 50% in fixed-income investments and 50% in equity investments.
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com