SEI Balanced Fund/Canada

SEIBALP:CN
6.89
CAD
0.00
0.03%
更新日時 20:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.70 - 7.11
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
1.71%
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前日終値
6.89
52週レンジ
6.70 - 7.11
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
1.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
6.8937
資産総額 (百万 CAD) ( 09/22/2017)
131.231
設定日
06/11/2003
直近配当額 ( 07/10/2017)
0.132311
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.48 百万 41.05 百万 30.81
1.04 百万 22.83 百万 17.13
1.45 百万 17.22 百万 12.92
949.92 千 15.89 百万 11.92
1.21 百万 14.55 百万 10.92
2.12 百万 14.54 百万 10.91
602.40 千 3.93 百万 2.95
101.30 千 1.20 百万 0.90
124.89 千 1.18 百万 0.89
企業概要
SEI Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital and income through investment in a diversified portfolio of bonds and equity securities. The Fund will invest 50% in fixed-income investments and 50% in equity investments.
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com