SEI Balanced Fund/Canada

SEIBALF:CN
7.48
CAD
0.02
0.32%
更新日時 21:59 JST 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.93 - 7.48
1年トータルリターン
8.13%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
7.45
52週レンジ
6.93 - 7.48
1年トータルリターン
8.07%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
7.4786
資産総額 (百万 CAD) ( 01/17/2018)
126.328
設定日
06/15/2006
直近配当額 ( 07/10/2017)
0.028989
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.37 百万 39.57 百万 31.03
984.58 千 21.77 百万 17.07
1.39 百万 16.12 百万 12.64
918.83 千 15.18 百万 11.90
1.23 百万 14.04 百万 11.01
1.92 百万 13.84 百万 10.85
576.83 千 3.72 百万 2.92
97.94 千 1.18 百万 0.93
114.80 千 1.13 百万 0.88
企業概要
SEI Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital and income through investment in a diversified portfolio of bonds and equity securities. The Fund will invest 50% in fixed-income investments and 50% in equity investments.
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com