SEI Balanced Fund/Canada

SEIBALF:CN
7.31
CAD
0.01
0.12%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.93 - 7.37
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
5.75%
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前日終値
7.30
52週レンジ
6.93 - 7.37
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
5.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
7.3076
資産総額 (百万 CAD) ( 11/16/2017)
129.827
設定日
06/15/2006
直近配当額 ( 07/10/2017)
0.028989
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.49 百万 41.00 百万 30.97
972.76 千 22.45 百万 16.96
1.34 百万 17.11 百万 12.92
942.50 千 15.81 百万 11.94
1.97 百万 14.59 百万 11.02
1.19 百万 14.36 百万 10.85
555.94 千 3.86 百万 2.92
97.19 千 1.20 百万 0.91
115.24 千 1.19 百万 0.90
企業概要
SEI Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital and income through investment in a diversified portfolio of bonds and equity securities. The Fund will invest 50% in fixed-income investments and 50% in equity investments.
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com