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SEI Neutral Balanced Fund

SEIBALF:CN
7.95
CAD
0.01
0.10%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.24 - 7.99
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
1.19%
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前日終値
7.94
52週レンジ
6.24 - 7.99
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
7.9525
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2020)
61.806
設定日
06/15/2006
直近配当額 ( 12/24/2020)
0.170287
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 百万 19.33 百万 29.98
699.36 千 8.35 百万 12.95
369.05 千 7.65 百万 11.86
853.01 千 6.66 百万 10.33
283.17 千 5.12 百万 7.93
459.52 千 5.11 百万 7.92
169.85 千 3.16 百万 4.90
247.55 千 2.52 百万 3.91
331.30 千 2.23 百万 3.46
160.07 千 1.88 百万 2.92
企業概要
SEI Neutral Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital and income through investmentin a diversified portfolio of bonds and equity securities. The Fund will invest 50% in fixed-income investments and 50% in equity investments.
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com