SEI Global Master Fund PLC -

SEHYICH:ID
12.17
CHF
0.07
0.58%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.36 - 12.31
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
4.46%
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前日終値
12.10
52週レンジ
11.36 - 12.31
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
4.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
12.17
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
977.412
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.71 千 8.25 百万 0.97
5.41 千 5.43 百万 0.64
5.20 千 5.35 百万 0.63
4.29 千 4.45 百万 0.52
4.02 千 4.24 百万 0.50
4.14 千 4.19 百万 0.49
4.10 千 4.02 百万 0.47
4.55 千 3.87 百万 0.45
3.39 千 3.69 百万 0.43
3.67 千 3.53 百万 0.42
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - High Yield Fixed Income Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The objective is to maximize total return. The Fund will primarily invest in high yield income securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK