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シュローダーISFユーロ・ハイイールド

SEHYAUH:LX
136.3480
USD
0.1398
0.10%
更新日時 14:59 JST 2021/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.0257 - 137.0513
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
136.4878
52週レンジ
103.0257 - 137.0513
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
0.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
136.348
資産総額 (十億 EUR) ( 01/26/2021)
1.387
設定日
05/18/2016
直近配当額 ( 12/17/2020)
1.570609
直近配当利回り(税込)
4.61%
ファンドマネージャ
Peter Harvey / Hugo Squire
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.64 千 17.64 百万 1.50
14.11 千 14.11 百万 1.20
14.11 千 14.11 百万 1.20
14.11 千 14.11 百万 1.20
14.11 千 14.11 百万 1.20
12.93 千 12.93 百万 1.10
12.93 千 12.93 百万 1.10
12.93 千 12.93 百万 1.10
11.76 千 11.76 百万 1.00
11.76 千 11.76 百万 1.00
企業概要
シュローダーISFユーロ・ハイイールド(Schroder ISF Euro High Yield)は、ルクセン ブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインによるトータルリターンの提供を目指す。世界各地の企業発行体、政府、政府機関、国際機関債発行体が発行するユーロ建ての債券、およびその他の固定・変動利付債から成るポートフォリオに投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com