ｼｭﾛｰﾀﾞｰISFﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ
SEHYAED:LX
111.8511
EUR
0.3644
0.32%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.8899 - 112.2155
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
5.92%
前日終値
112.2155
52週レンジ
106.8899 - 112.2155
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
5.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
111.8511
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2017)
1.019
設定日
11/14/2012
直近配当額 ( 06/29/2017)
1.306898
直近配当利回り（税込）
4.67%
ファンドマネージャ
KONSTANTIN LEIDMAN
定額申込手数料
3.09%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.34%
企業概要
シュローダーISFユーロ・ハイイールド（Schroder ISF Euro High Yield）は、ルクセン ブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインによるトータルリターンの提供を目指す。世界各地の企業発行体、政府、政府機関、国際機関債発行体が発行するユーロ建ての債券、およびその他の固定・変動利付債から成るポートフォリオに投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel Webサイト
www.schroders.com