ｼｭﾛｰﾀﾞｰISFﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ
SEHYAED:LX
103.6385
EUR
0.0528
0.05%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.9570 - 105.1875
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
0.83%
前日終値
103.6913
52週レンジ
78.9570 - 105.1875
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
0.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
103.6385
資産総額 (十億 EUR) ( 01/22/2021)
1.388
設定日
11/14/2012
直近配当額 ( 12/17/2020)
1.161265
直近配当利回り（税込）
4.48%
ファンドマネージャ
Peter Harvey / Hugo Squire
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.30%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AP386033:COR | 17.64 千 | 17.64 百万 | 1.50 |
| AP172572:COR | 14.11 千 | 14.11 百万 | 1.20 |
| AP998295:COR | 14.11 千 | 14.11 百万 | 1.20 |
| EK261914:COR | 14.11 千 | 14.11 百万 | 1.20 |
| ZQ512625:COR | 14.11 千 | 14.11 百万 | 1.20 |
| AP275863:COR | 12.93 千 | 12.93 百万 | 1.10 |
| AR015033:COR | 12.93 千 | 12.93 百万 | 1.10 |
| LW939511:COR | 12.93 千 | 12.93 百万 | 1.10 |
| AQ927668:COR | 11.76 千 | 11.76 百万 | 1.00 |
| AT621983:COR | 11.76 千 | 11.76 百万 | 1.00 |
企業概要
シュローダーISFユーロ・ハイイールド（Schroder ISF Euro High Yield）は、ルクセン ブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインによるトータルリターンの提供を目指す。世界各地の企業発行体、政府、政府機関、国際機関債発行体が発行するユーロ建ての債券、およびその他の固定・変動利付債から成るポートフォリオに投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel Webサイト
www.schroders.com