ｼｭﾛｰﾀﾞｰISFﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ
SEHYAED:LX
104.1687
EUR
0.2550
0.24%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.6561 - 111.6676
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-1.46%
前日終値
104.4237
52週レンジ
103.6561 - 111.6676
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-1.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
104.4237
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2018)
1.264
設定日
11/14/2012
直近配当額 ( 09/27/2018)
1.422784
直近配当利回り（税込）
5.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.30%
企業概要
シュローダーISFユーロ・ハイイールド（Schroder ISF Euro High Yield）は、ルクセン ブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインによるトータルリターンの提供を目指す。世界各地の企業発行体、政府、政府機関、国際機関債発行体が発行するユーロ建ての債券、およびその他の固定・変動利付債から成るポートフォリオに投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel Webサイト
www.schroders.com