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SEB Fund 5 - Dynamic Bond Fu

SEHNWDS:LX
96.394
SEK
0.036
0.04%
更新日時 2021/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
93.649 - 97.294
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
96.358
52週レンジ
93.649 - 97.294
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
0.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
96.394
資産総額 (十億 SEK) ( 01/15/2021)
13.522
設定日
05/07/2014
直近配当額 ( 05/29/2020)
1.7088
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
Orjan Pettersson / Martin Lundvall
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 百万 1.73 十億 13.86
1.50 百万 1.55 十億 12.42
288.00 千 290.99 百万 2.33
200.00 千 202.66 百万 1.62
15.00 千 142.21 百万 1.14
125.00 千 123.53 百万 0.99
122.00 千 120.89 百万 0.97
12.00 千 113.27 百万 0.91
10.00 千 112.44 百万 0.90
9.00 千 103.90 百万 0.83
企業概要
SEB Fund 5 - Dynamic Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to create capital growth in the long term. The Fund invests mainly bonds and other fixed income related securities as well as money market instruments.
住所
4 Rue Peternelchen
L-2370 Howald
電話番号
352 26 23 1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu