Standard Life Investments Gl

SEGZCZD:LX
11.35
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.99 - 11.39
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
11.35
52週レンジ
10.99 - 11.39
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
0.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
11.3482
資産総額 (十億 EUR) ( 12/08/2017)
2.922
設定日
02/26/2010
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.1103539
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
JACK KELLY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 270.76 百万 9.26
257.64 千 261.14 百万 8.93
937.00 154.68 百万 5.29
1.76 千 150.63 百万 5.15
1.37 千 146.43 百万 5.01
131.08 千 132.92 百万 4.54
104.44 千 131.60 百万 4.50
110.09 千 121.73 百万 4.16
103.85 千 119.78 百万 4.10
108.49 千 117.19 百万 4.01
企業概要
Standard Life Investments Global SICAV - Euro Government All Stocks Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund invests primarily in sovereign, debt securities denominated in Euros.
住所
Registered office
2-4 Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg.
電話番号
44-845-279-3003