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Icatu Seg Vip II Prev FIM CP

SEGVIP2:BZ
1.06
BRL
0.00
0.19%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.94 - 1.07
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
0.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.06
52週レンジ
0.94 - 1.07
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.056219
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
73.911
設定日
05/09/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.72 百万 24.18 百万 36.33
7.78 百万 10.35 百万 15.55
5.54 百万 5.80 百万 8.72
493.35 千 5.73 百万 8.60
4.29 百万 4.51 百万 6.77
35.90 千 4.49 百万 6.75
2.53 百万 2.92 百万 4.39
1.50 百万 2.91 百万 4.37
1.02 百万 1.85 百万 2.78
6.48 千 1.32 百万 1.99
企業概要
Icatu Seg Vip II Prev FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Azimut Brasil Wealth Management Ltda
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr,
758 #51
04542-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3552-7656