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Segurfondo Inversion FII

SEGUINV:SM
81.83
EUR
更新日時 2020/12/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
81.42 - 81.84
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
0.00%
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52週レンジ
81.42 - 81.84
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 12/31/2020)
81.833
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2020)
254.309
設定日
11/30/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-
企業概要
Segurfondo Inversion FII an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 70% of its assets in rented premises. The remaining assets must be invested in fixed or varible-income transferable securities. The Fund must maintain a 10% liquidity rate in respect of their assets.
住所
Inverseguros Gestion SA SGIIC
Calle Fernan Flor 4, 4a planta
28014 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3824
Webサイト
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