Sarasin Funds ICVC - Sarasin
SEGTSZA:LN
1,270.00
GBp
5.00
0.40%
更新日時 2021/01/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
850.50 - 1,288.00
1年トータルリターン
14.11%
年初来リターン
2.50%
前日終値
1,265.00
52週レンジ
850.50 - 1,288.00
1年トータルリターン
13.80%
年初来リターン
2.50%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1,270
資産総額 (百万 GBP) ( 01/21/2021)
480.140
設定日
05/16/2019
直近配当額 ( 01/04/2021)
5.9881
直近配当利回り（税込）
94.30%
ファンドマネージャ
Giles Money / Jeremy Thomas
定額申込手数料
0.16%
償還手数料
0.04%
償還手数料
0.04%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DE:US ディア | 56.89 千 | 9.99 百万 | 2.78 |
| 9988:HK ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 319.62 千 | 9.31 百万 | 2.59 |
| FRC:US ﾌｧｰｽﾄ･ﾘﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ﾊﾞﾝｸ | 96.10 千 | 9.27 百万 | 2.58 |
| ARMK:US ｱﾗﾏｰｸ | 426.26 千 | 9.26 百万 | 2.58 |
| 7309:JP シマノ | 51.70 千 | 9.07 百万 | 2.52 |
| SMDS:LN DSｽﾐｽ | 3.21 百万 | 8.97 百万 | 2.50 |
| ORSTED:DC ｵｰｽﾃｯﾄﾞ | 72.40 千 | 8.80 百万 | 2.45 |
| LSE:LN ロンドン証券取引所グループ | 103.14 千 | 8.58 百万 | 2.39 |
| SPLK:US ｽﾌﾟﾗﾝｸ | 53.79 千 | 8.53 百万 | 2.37 |
| SIVB:US SVBﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 38.98 千 | 8.47 百万 | 2.36 |
企業概要
Sarasin Funds ICVC -Thematic Global Equity is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks capital growth. The Fund invests in a broad portfolio of international stocks and on occasion inconvertible or straight bonds.
住所
Sarasin Funds ICVC 電話番号
- Webサイト
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