Sarasin Funds ICVC - Sarasin

SEGTSPI:LN
1,050.00
GBp
3.00
0.29%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
895.40 - 1,053.00
1年トータルリターン
17.63%
年初来リターン
2.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,047.00
52週レンジ
895.40 - 1,053.00
1年トータルリターン
16.15%
年初来リターン
2.31%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
1,050
資産総額 (百万 GBP) ( 12/29/2017)
238.916
設定日
10/15/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
6.6987
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
GUY MONSON / ALEX HUNTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.18 千 6.76 百万 2.83
82.76 千 6.44 百万 2.70
62.81 千 6.25 百万 2.62
1.44 百万 6.06 百万 2.54
146.79 千 6.02 百万 2.52
1.73 百万 5.85 百万 2.45
144.48 千 5.75 百万 2.41
64.54 千 5.72 百万 2.39
71.23 千 5.68 百万 2.38
40.78 千 5.63 百万 2.36
企業概要
Sarasin Funds ICVC -Thematic Global Equity is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks capital growth. The Fund invests in a broad portfolio of international stocks and on occasion inconvertible or straight bonds.
住所
Sarasin & Partners LLP
Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
電話番号
44-20-7038-7182 Tel