Sarasin Funds ICVC - Sarasin

SEGTSPI:LN
1,018.00
GBp
5.00
0.49%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
854.50 - 1,033.00
1年トータルリターン
18.50%
年初来リターン
14.81%
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前日終値
1,023.00
52週レンジ
854.50 - 1,033.00
1年トータルリターン
19.96%
年初来リターン
14.81%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1,018
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2017)
238.776
設定日
10/15/2012
直近配当額 ( 07/03/2017)
9.5597
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
GUY MONSON / ALEX HUNTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.18 千 6.78 百万 2.84
86.78 千 6.66 百万 2.79
146.79 千 6.20 百万 2.60
64.54 千 6.13 百万 2.57
82.76 千 6.06 百万 2.54
145.02 千 6.05 百万 2.54
43.31 千 5.72 百万 2.39
177.77 千 5.66 百万 2.37
61.74 千 5.54 百万 2.32
207.57 千 5.52 百万 2.31
企業概要
Sarasin Funds ICVC -Thematic Global Equity is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks capital growth. The Fund invests in a broad portfolio of international stocks and on occasion inconvertible or straight bonds.
住所
Sarasin & Partners LLP
Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
電話番号
44-20-7038-7182 Tel