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Sarasin Funds ICVC - Sarasin

SEGTSPI:LN
1,365.00
GBp
9.00
0.66%
更新日時 2021/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
938.40 - 1,394.00
1年トータルリターン
12.17%
年初来リターン
1.75%
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前日終値
1,374.00
52週レンジ
938.40 - 1,394.00
1年トータルリターン
12.44%
年初来リターン
1.75%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1,365
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2021)
475.873
設定日
10/15/2012
直近配当額 ( 01/04/2021)
6.5246
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
Giles Money / Jeremy Thomas
定額申込手数料
0.16%
償還手数料
0.04%
償還手数料
0.04%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.89 千 9.99 百万 2.78
319.62 千 9.31 百万 2.59
96.10 千 9.27 百万 2.58
426.26 千 9.26 百万 2.58
51.70 千 9.07 百万 2.52
3.21 百万 8.97 百万 2.50
72.40 千 8.80 百万 2.45
103.14 千 8.58 百万 2.39
53.79 千 8.53 百万 2.37
38.98 千 8.47 百万 2.36
企業概要
Sarasin Funds ICVC -Thematic Global Equity is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks capital growth. The Fund invests in a broad portfolio of international stocks and on occasion inconvertible or straight bonds.
住所
Sarasin Funds ICVC
電話番号
-
Webサイト
-