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Sarasin Funds ICVC - Sarasin

SEGTSPA:LN
1,636.00
GBp
11.00
0.67%
更新日時 14:59 JST 2021/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
1,111.00 - 1,670.00
1年トータルリターン
13.20%
年初来リターン
2.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,647.00
52週レンジ
1,111.00 - 1,670.00
1年トータルリターン
12.89%
年初来リターン
2.49%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1,647
資産総額 (百万 GBP) ( 01/21/2021)
480.140
設定日
10/15/2012
直近配当額 ( 01/04/2021)
7.7843
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
Giles Money / Jeremy Thomas
定額申込手数料
0.16%
償還手数料
0.04%
償還手数料
0.04%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.89 千 9.99 百万 2.78
319.62 千 9.31 百万 2.59
96.10 千 9.27 百万 2.58
426.26 千 9.26 百万 2.58
51.70 千 9.07 百万 2.52
3.21 百万 8.97 百万 2.50
72.40 千 8.80 百万 2.45
103.14 千 8.58 百万 2.39
53.79 千 8.53 百万 2.37
38.98 千 8.47 百万 2.36
企業概要
Sarasin Funds ICVC -Thematic Global Equity is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks capital growth. The Fund invests in a broad portfolio of international stocks and on occasion inconvertible or straight bonds.
住所
Sarasin Funds ICVC
電話番号
-
Webサイト
-