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Dunas Valor Equilibrio FI

SEGRFLX:SM
11.4059
EUR
0.0012
0.01%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1034 - 11.4071
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
11.4071
52週レンジ
10.1034 - 11.4071
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
11.4059
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
18.873
設定日
03/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mikel Goyeneche / Alfonso Benito
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.22 千 1.75 百万 12.20
993.10 623.74 千 4.35
600.00 594.29 千 4.14
495.25 493.07 千 3.44
500.00 419.11 千 2.92
442.49 397.44 千 2.77
400.00 391.96 千 2.73
400.00 376.66 千 2.62
300.00 352.36 千 2.45
300.00 312.38 千 2.18
企業概要
Dunas Valor Equilibrio FI is and open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in equity, fixed-income and foreign currency without restrictions in terms of issuer, currency, industry, market capitalization or rating. The Fund invests in instruments primarily issued or traded in OECD and up to 25% in emerging countries.
住所
Inverseguros Gestion SA SGIIC
Calle Fernan Flor 4, 4a planta
28014 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3824
Webサイト
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