Skip to content

SDIT GNMA Fund

SEGMX:US
NASDAQ GM
10.56
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.35 - 10.71
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
-0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.57
52週レンジ
10.35 - 10.71
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.56
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
107.130
設定日
03/20/1987
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.0185
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
Michael F Garrett
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.09%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.28 千 16.18 百万 12.80
13.75 千 14.13 百万 11.18
11.59 千 12.12 百万 9.59
8.33 千 8.83 百万 6.99
6.62 千 7.04 百万 5.57
5.48 千 5.67 百万 4.49
5.63 千 5.46 百万 4.32
22.00 4.86 百万 3.85
8.23 千 3.91 百万 3.09
3.04 千 3.24 百万 2.57
企業概要
SDIT GNMA Fund aims to preserve principal value and maintain a high degree of liquidity while providing current income by investng in mortgage-backed securities issued by the Government National Mortgage Association. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays GNMA Index.
住所
SEI Investments Co
One Freedom Valley Drive
Oaks, PA 19456
電話番号
-
Webサイト
www.seic.com