SEI Daily Income Trust GNMA

SEGMX:US
NASDAQ GM
10.15
USD
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0.00%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.92 - 10.30
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
10.15
52週レンジ
9.92 - 10.30
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.15
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
66.203
設定日
03/20/1987
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0246
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.09%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.54 千 8.42 百万 14.97
2.55 千 2.61 百万 4.64
20.00 2.29 百万 4.08
2.37 千 2.12 百万 3.77
1.81 千 1.78 百万 3.16
1.74 千 1.73 百万 3.07
4.86 千 1.67 百万 2.96
7.76 千 1.56 百万 2.77
6.95 千 1.32 百万 2.35
4.46 千 1.28 百万 2.28
企業概要
SEI GNMA Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to preserve principal value and maintain a high degree of liquidity while providing current income. The Fund invests in mortgage-backed securities issued by the Government National Mortgage Association. The Fund's benchmark is a Bloomberg Barclays Index.
住所
SEI Daily Income Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
-
Webサイト
-