Fondo Mutuo Security Global
SEGLOIA:CI
292.60
USD
0.01
0.00%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
176.99 - 293.02
1年トータルリターン
19.46%
年初来リターン
2.72%
前日終値
292.59
52週レンジ
176.99 - 293.02
1年トータルリターン
18.07%
年初来リターン
2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
292.6043
資産総額 (十億 CLP) ( 01/25/2021)
49.429
設定日
05/06/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Victor Valdenegro / Francisco Valdes
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SEASEMS:CI Fondo Mutuo Security Asia Em | 4.36 千 | 6.35 百万 | 7.95 |
| MSGOPPZ:LX | 42.78 千 | 6.24 百万 | 7.81 |
| EPCWDIU:LX | 308.52 千 | 5.96 百万 | 7.46 |
| VONGVEJ:LX | 18.80 千 | 5.75 百万 | 7.20 |
| WELGQNU:LX ｳｪﾘﾝﾄﾝ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ･ﾙｸｾﾝｸﾞ | 233.57 千 | 5.68 百万 | 7.11 |
| MORGLQZ:LX | 102.58 千 | 5.64 百万 | 7.06 |
| IGFIAGU:LX | 54.29 千 | 4.29 百万 | 5.37 |
| NOGEBIU:LX | 20.75 千 | 4.18 百万 | 5.23 |
| SECEURA:CI Fondo Mutuo Security Europa | 30.83 千 | 3.87 百万 | 4.84 |
| ACWI:US iｼｪｱｰｽﾞMSCI ACWI ETF | 36.31 千 | 3.29 百万 | 4.12 |
企業概要
Fondo Mutuo Security Global is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments and more that 50% of its assets in equity securities. At least 60% of the portfolio will be comprised of instruments from international issuers.
住所
AGF Security SAApoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700 Webサイト
www.inversionessecurity.cl