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Fondo Mutuo Security Global

SEGLOIA:CI
292.60
USD
0.01
0.00%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
176.99 - 293.02
1年トータルリターン
19.46%
年初来リターン
2.72%
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前日終値
292.59
52週レンジ
176.99 - 293.02
1年トータルリターン
18.07%
年初来リターン
2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
292.6043
資産総額 (十億 CLP) ( 01/25/2021)
49.429
設定日
05/06/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Victor Valdenegro / Francisco Valdes
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.36 千 6.35 百万 7.95
42.78 千 6.24 百万 7.81
308.52 千 5.96 百万 7.46
18.80 千 5.75 百万 7.20
233.57 千 5.68 百万 7.11
102.58 千 5.64 百万 7.06
54.29 千 4.29 百万 5.37
20.75 千 4.18 百万 5.23
30.83 千 3.87 百万 4.84
36.31 千 3.29 百万 4.12
企業概要
Fondo Mutuo Security Global is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments and more that 50% of its assets in equity securities. At least 60% of the portfolio will be comprised of instruments from international issuers.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700