Skip to content

State Street EMU Government

SEGLBIP:LX
12.00
EUR
0.06
0.48%
更新日時 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.30 - 12.15
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
-0.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.06
52週レンジ
11.30 - 12.15
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
12.0043
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
514.111
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( 03/10/2020)
0.07538774
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.46 千 4.53 百万 0.97
2.61 千 3.96 百万 0.84
3.32 千 3.91 百万 0.83
2.26 千 3.88 百万 0.83
2.37 千 3.74 百万 0.80
2.91 千 3.69 百万 0.79
2.97 千 3.66 百万 0.78
2.92 千 3.60 百万 0.77
3.06 千 3.55 百万 0.76
3.26 千 3.48 百万 0.74
企業概要
State Street EMU Government Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to track as closely as reasonably as possible the performance of the Bloomberg Barclays Capital Euro Treasury Index. The Fund will invest primarily in the investment grade government securities of the Index.
住所
State Street Global Advisors SICAV/L
49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.SSGA.LU