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State Street EMU Government

SEGLBII:LX
18.53
EUR
0.20
1.08%
更新日時 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.44 - 19.05
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
-1.78%
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前日終値
18.73
52週レンジ
16.44 - 19.05
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
-1.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
18.5296
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
47.711
設定日
01/24/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 千 2.07 百万 4.49
945.00 1.59 百万 3.45
855.00 1.47 百万 3.20
855.00 1.40 百万 3.04
815.00 1.35 百万 2.93
1.08 千 1.26 百万 2.74
602.00 1.21 百万 2.63
705.00 1.18 百万 2.57
646.00 1.09 百万 2.37
605.00 1.07 百万 2.32
企業概要
State Street EMU Government Long Bond Index Fund is an open-end fund incorporat- ed in Luxembourg. The Fund's objective is to closely track the performance of the Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI)sm 15 Years+. The Fund invests primarily in the securities of the Index, in the approximate weightings of the Index.
住所
State Street Global Advisors SICAV/L
49, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.SSGA.LU