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SEI Global Master Fund PLC -

SEGISDH:ID
11.16
SGD
0.01
0.09%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.66 - 11.27
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
11.15
52週レンジ
10.66 - 11.27
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
11.16
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2021)
854.796
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.029792
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 百万 15.19 百万 1.63
12.89 千 14.02 百万 1.51
10.19 千 13.26 百万 1.43
12.13 千 12.32 百万 1.32
1.28 百万 12.18 百万 1.31
1.02 百万 11.41 百万 1.23
873.85 千 10.92 百万 1.17
11.85 千 10.03 百万 1.08
7.83 千 9.91 百万 1.06
8.75 千 9.61 百万 1.03
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Global Fixed Income Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The objective is current income consistent with the preservation of capital. The Fund will invest primarily in investment-grade fixed-income securities that are listed or traded on recognized Markets. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Registered Office:
2nd Floor
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.seic.com/enUK