SEI Global Master Fund PLC -
SEGISDH:ID
11.16
SGD
0.01
0.09%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.66 - 11.27
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
-0.45%
前日終値
11.15
52週レンジ
10.66 - 11.27
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
11.16
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2021)
854.796
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.029792
直近配当利回り（税込）
1.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK311905:COR | 1.57 百万 | 15.19 百万 | 1.63 |
| 912828WJ:GOV | 12.89 千 | 14.02 百万 | 1.51 |
| 912810QX:GOV | 10.19 千 | 13.26 百万 | 1.43 |
| 912828B9:GOV | 12.13 千 | 12.32 百万 | 1.32 |
| QZ413850:COR | 1.28 百万 | 12.18 百万 | 1.31 |
| EJ593960:COR | 1.02 百万 | 11.41 百万 | 1.23 |
| EJ353672:COR | 873.85 千 | 10.92 百万 | 1.17 |
| QZ542945:COR | 11.85 千 | 10.03 百万 | 1.08 |
| AW703520:COR | 7.83 千 | 9.91 百万 | 1.06 |
| ZP606928:COR | 8.75 千 | 9.61 百万 | 1.03 |
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Global Fixed Income Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The objective is current income consistent with the preservation of capital. The Fund will invest primarily in investment-grade fixed-income securities that are listed or traded on recognized Markets. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Registered Office:2nd Floor
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
Not Disclosed Webサイト
www.seic.com/enUK