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Select Investment Series III

SEGGIUA:LX
14.93
USD
0.14
0.93%
更新日時 15:59 JST 2021/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.10 - 1,072.00
1年トータルリターン
49.30%
年初来リターン
2.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.07
52週レンジ
7.10 - 1,072.00
1年トータルリターン
50.70%
年初来リターン
2.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
14.93
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
241.159
設定日
01/22/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David J Eiswert
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.23 千 9.40 百万 4.03
167.85 千 8.80 百万 3.78
22.20 千 7.96 百万 3.41
62.32 千 7.67 百万 3.29
18.60 千 6.44 百万 2.76
3.17 千 5.53 百万 2.37
277.32 千 5.46 百万 2.34
43.00 千 5.38 百万 2.31
76.23 千 5.17 百万 2.22
122.20 千 5.12 百万 2.19
企業概要
Select Investment Series III SICAV - T Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its shares over the long term. The Fund invests in a diversified portfolio of stocks that have the potential for above average and sustainable rates of earnings growth.
住所
T Rowe Price Funds Series III SICAV
European Bank & Business Center
6h, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
-