BNP Paribas Flexible Max 30
SEGGENR:SM
8.10
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.42 - 8.41
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
1.18%
前日終値
8.10
52週レンジ
7.42 - 8.41
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
8.09782
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)
76.058
設定日
11/27/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK575191:COR | 8.99 千 | 9.16 百万 | 12.39 |
| EJ105909:COR | 8.02 千 | 8.10 百万 | 10.95 |
| AM484438:COR | 2.99 千 | 3.34 百万 | 4.52 |
| SGLD:LN ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ | 20.51 千 | 3.16 百万 | 4.27 |
| ROBFIIH:LX | 17.62 千 | 3.01 百万 | 4.07 |
| EK755432:COR | 2.00 千 | 2.18 百万 | 2.95 |
| AS241178:COR | 2.00 千 | 2.00 百万 | 2.70 |
| AM261019:COR | 1.99 千 | 1.99 百万 | 2.69 |
| AS064889:COR | 1.99 千 | 1.98 百万 | 2.67 |
| AN290118:COR | 1.49 千 | 1.50 百万 | 2.02 |
企業概要
BNP Paribas Flexible Max 30 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital growth. The Fund primarily invests 75% of its assets in government and corporate fixed-income securities and 25% in stocks across the international markets.
住所
Fortis Gesbeta SGIIC SASerrano, 73
Madrid Madrid 28006
Spain
電話番号
91 436 56 00 Webサイト
www.privatebanking.fortis.es