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BNP Paribas Flexible Max 30

SEGGENL:SM
8.11
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.43 - 8.42
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
8.11
52週レンジ
7.43 - 8.42
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
8.108316
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)
76.058
設定日
06/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.99 千 9.16 百万 12.39
8.02 千 8.10 百万 10.95
2.99 千 3.34 百万 4.52
20.51 千 3.16 百万 4.27
17.62 千 3.01 百万 4.07
2.00 千 2.18 百万 2.95
2.00 千 2.00 百万 2.70
1.99 千 1.99 百万 2.69
1.99 千 1.98 百万 2.67
1.49 千 1.50 百万 2.02
企業概要
BNP Paribas Flexible Max 30 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital growth. The Fund primarily invests 75% of its assets in government and corporate fixed-income securities and 25% in stocks across the international markets.
住所
Fortis Gesbeta SGIIC SA
Serrano, 73
Madrid Madrid 28006
Spain
電話番号
91 436 56 00