SEI Global Assets Fund PLC -
SEGGBWI:ID
13.89
USD
0.05
0.36%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.71 - 13.89
1年トータルリターン
8.85%
年初来リターン
2.97%
前日終値
13.84
52週レンジ
8.71 - 13.89
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
2.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
13.89
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2021)
3.043
設定日
02/14/2014
直近配当額 ( 01/05/2021)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SEIGDDH:ID SEI Global Master Fund PLC - | 69.66 千 | 1.00 百万 | 16.35 |
| SFAUSID:ID SEI Global Assets Fund PLC - | 56.82 千 | 808.55 千 | 13.20 |
| SEIUEID:ID SEI Global Master Fund PLC - | 22.22 千 | 533.72 千 | 8.71 |
| SEIDUID:ID SEI Global Master Fund PLC - | 48.77 千 | 490.60 千 | 8.01 |
| SEIEIDM:ID SEI Global Master Fund PLC - | 23.44 千 | 441.17 千 | 7.20 |
| SEIUKAD:ID SEI Global Master Fund PLC - | 20.00 千 | 366.97 千 | 5.99 |
| SEIEMID:ID SEI Global Master Fund PLC - | 34.21 千 | 331.85 千 | 5.42 |
| SEIHYPD:ID SEI Global Master Fund PLC - | 38.27 千 | 328.36 千 | 5.36 |
| SEIUEDI:ID SEI Global Master Fund PLC - | 9.97 千 | 262.01 千 | 4.28 |
| SEIJEPH:ID SEI Global Master Fund PLC - | 18.29 千 | 243.60 千 | 3.98 |
企業概要
SEI GAF - Global Growth Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide capital growth and risk exposure. The Fund invests in global equity markets.
住所
Registered Office:2nd Floor
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
Not Disclosed Webサイト
www.seic.com/enUK