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SEI Global Assets Fund PLC -

SEGGBWI:ID
13.89
USD
0.05
0.36%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.71 - 13.89
1年トータルリターン
8.85%
年初来リターン
2.97%
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前日終値
13.84
52週レンジ
8.71 - 13.89
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
2.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
13.89
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2021)
3.043
設定日
02/14/2014
直近配当額 ( 01/05/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.66 千 1.00 百万 16.35
56.82 千 808.55 千 13.20
22.22 千 533.72 千 8.71
48.77 千 490.60 千 8.01
23.44 千 441.17 千 7.20
20.00 千 366.97 千 5.99
34.21 千 331.85 千 5.42
38.27 千 328.36 千 5.36
9.97 千 262.01 千 4.28
18.29 千 243.60 千 3.98
企業概要
SEI GAF - Global Growth Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide capital growth and risk exposure. The Fund invests in global equity markets.
住所
Registered Office:
2nd Floor
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.seic.com/enUK