Dunas Valor Seleccion FI

SEGFRVA:SM
152.45
EUR
0.53
0.35%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
141.50 - 164.45
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
2.48%
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前日終値
151.92
52週レンジ
141.50 - 164.45
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
2.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
152.4532
資産総額 (百万 EUR) ( 01/09/2018)
1.021
設定日
12/04/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
Dunas Valor Seleccion FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate its benchmark. The Fund invests at least 75% in equity, issued or traded in the eurozone without restrictions in terms of industry or market capitalization. The rest is invested in fixed-income, subordinated debt and convertibles bonds primarily issued or traded in OECD.
住所
Inverseguros Gestion SA SGIIC
Calle Pedro Munoz Seca # 4
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3824
Webサイト
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